クムウェル 利用マニュアル

はじめに：ログインと画面の見方

クムウェルは、見積・受注・納品・請求・入金、発注・入荷・支払、在庫、そして会計（仕訳・財務諸表）までを1つの画面群でつなぐ業務クラウドです。一度入力した内容が次の伝票・帳簿へ自動で引き継がれるため、同じ数字を何度も打ち直す必要がありません。

上の流れ（売る・買う）のそれぞれの節目で、会計の仕訳が自動で作られます（第9章）。

1-1. ログインする

1. 導入時にお渡ししたログイン用のURLを開きます。
2. メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」を押します。
3. お渡ししたパスワードのままご利用いただけます。変更したい場合は、ログイン後にいつでも変更できます（1-4参照）。

1-2. 画面の構成

• 左メニュー：マスタ管理／受注管理／発注管理／帳票管理／在庫管理／会計・連携／設定の順に並びます。ログインした人のロール（役割）で使えない項目は表示されません。左上のボタンでメニューを畳めます。
• 上部の検索欄：画面名などを入力して素早く移動できます（キーボードの Ctrl+K、Macは ⌘+K）。
• 右上：会社名・今日の日付、ライト／ダークの表示切替、ログイン中のユーザー名とロールが表示されます。
• 右下の丸いボタン：AIアシスタントです（第10章）。

ダッシュボードの見方

• 初回セットアップチェックリスト：会社情報の登録から会計データの確認まで、最初にやることを順に案内します。完了したら右上の「×」で閉じられます。
• KPIカード：売上合計（請求書ベース）・受注件数・在庫アイテム・顧客数・今月仕入額。
• 直近の受注・在庫アラート：最新の受注と、発注点を下回った品目。クリックで詳細へ移動します。
• 取引の流れ：見積・受注・納品・請求・入金の件数と金額を、流れの順に確認できます。

1-3. ロール（役割）と権限

ユーザーごとにロールを割り当てると、そのロールに必要な画面だけが見え、操作できます。権限の外の画面を開こうとすると「権限がありません」と表示されます。以下は目安です。

1-4. パスワードを変更する

パスワードの変更は任意です。必要なときに、いつでも自分で変更できます。

1. 画面右上のユーザー名をクリックし、メニューの「パスワード変更」を選びます。
2. 「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワード（確認）」を入力します。
3. 「パスワードを変更する」を押して完了です。

初期設定（導入初日にやること）

最初に次の順で設定します。所要時間の目安は30分です。ここでの設定は、見積書・納品書・請求書・領収書・発注書のすべてに自動で反映されます。設定は管理者だけが行えます。

2-1. 自社情報（プロフィール）

プロフィールは6つのタブに分かれています。

ロゴと印影

画像は PNG／JPEG／GIF／WebP 形式で、1枚あたり1MBまで（SVGは使えません）。背景が透明なPNGを使うと、帳票にきれいに重なります。印影が未登録のときは、会社名の文字印が代わりに表示されます。

消費税設定（外税・内税と端数処理）

• 外税：単価は税抜。税を上乗せして請求します。内税：単価は税込。合計から税を取り出して表示します。
• 税率は 10%・8%・0% に対応し、税率ごとに1回だけ端数処理をします（明細1行ずつではありません）。
• 変更後に作成する見積・受注・請求などに反映され、作成済みの伝票は変わりません。

2-2. 帳票フォーマット

1. 上のタブで書類（見積書・納品書・請求書・領収書・発注書）を選びます。
2. フォーマットスタイル（標準・モダン・シンプル）、印影位置（右上・右下・中下・非表示）、ロゴ表示のオン・オフ、備考の既定文（帳票の最後に入る定型文）を設定します。
3. 右側のライブプレビューで仕上がりを確認し、「保存」を押します。

2-3. ユーザーを追加する

1. 画面下部の入力欄に、メールアドレス（ログインID）・表示名・ロールを入力します。
2. 「ユーザーを招待」を押すと、初期パスワードが自動で生成され、登録直後の画面に1回だけ表示されます。
3. 初期パスワードを、本人に別の方法（口頭・チャットなど）で伝えます。本人は、必要に応じてログイン後にパスワードを変更できます。

2-4. マスタの一括登録（CSV）

顧客・仕入先・品目・カテゴリは、CSVでまとめて取り込めます（第3章）。既存システムからの移行はこの機能が便利です。

マスタ：顧客・仕入先・品目・カテゴリ

取引先や商品の情報を先に登録しておくと、見積・受注・発注の入力が「選ぶだけ」になります。

3-1. 顧客

1. 右上の「顧客を登録」を押します。
2. 顧客名を入力します（顧客コードは空欄なら自動採番）。住所・TEL・メール・担当者、インボイス登録番号（T+13桁）も入力します。
3. 顧客タイプ：受注先（売り側）／発注先（買い側）／両方。受注・見積の取引先リストには「発注先」だけの相手は出ません。
4. 支払サイト：「当月／翌月／翌々月」と日（末日は31）で入金期日の既定を決めます。
5. 請求の締日：まとめ請求書の対象期間の自動計算に使います（20=20日締め、99=月末締め）。
6. 掛率（0.0〜1.0）：見積・受注の明細の既定単価が「販売単価 × 掛率」になります（0.85なら15%引き）。
7. 「顧客を登録」で保存します。

3-2. 仕入先

• 仕入先コードは自動採番（例：S-001）。会社名・担当者・インボイス登録番号・振込先口座・複数住所を登録できます。
• 仕入先の詳細画面で、取扱品目と仕入単価（リードタイム・最低発注数量）を登録します。発注の作成時、選んだ仕入先の取扱品目だけが候補に出て、仕入単価と納期が自動で入ります。

3-3. 品目とカテゴリ

1. 「品目を登録」を押します。
2. 種別：「商品（在庫を管理する）」か「サービス（在庫を持たない）」。サービスはSKUや在庫の項目が不要で、受注・見積に載せられます（納品しても在庫は動きません）。
3. 品目種別：販売専用／購入専用／両用。受注・見積の候補には購入専用が、発注の候補には販売専用が出ません。
4. SKU（商品は必須）・品目名・カテゴリ・単位・JANコード・販売単価・仕入原価・税率（10%／8%／0%）を入力します。
5. 最小在庫（緊急）と発注点（警告）を入れると、在庫が下回ったときにアラートが出ます（第7章）。

カテゴリは品目の分類です。コード・名称・説明・表示順・有効／無効を管理します。品目の登録やCSV取込で新しいカテゴリ名を入れると、自動でカテゴリに登録されます。

3-4. CSVで一括取込・出力

顧客・仕入先・品目・カテゴリの一覧画面に「CSV取込」「CSV出力」があります。

1. 先に「CSV出力」で現在のデータをダウンロードし、その形式（1行目の列名）のままExcelなどで編集します。
2. 「CSV取込」でファイルを選び「プレビュー」を押します。新規・更新・エラーの行が色分けして確認できます。
3. 問題なければ確定します。エラー行を除いて取り込まれます。

• コードがすでにある行は更新、ない行は新規です。更新時、空欄の列は変更されません。
• 文字コードはUTF-8（BOMつき）で出力されます。取込もUTF-8にしてください。

売る流れ：見積 → 受注 → 納品 → 請求 → 入金 → 領収書

新規のお客様への見積から入金までの基本の流れです。マスタ登録済みなら5分ほどで一巡できます。

4-1. 見積書を作る

1. 「見積作成」を押します。
2. 取引先を選びます（新しい顧客は「+新規顧客」から登録）。件名・見積日・有効期限を入力します。
3. 明細で品目を選び、数量を入力します。単価は「販売単価 × 顧客の掛率」が自動で入ります（手で直しても構いません）。「行を追加」で行を増やします。
4. 「見積を作成」で保存します。

1. 一覧から見積を開き、「印刷ビュー」で見積書を表示し、PDF保存または印刷してお客様へ送ります。
2. 送付したら「送付済にする」、承諾をもらったら「承諾」にステータスを進めます。

4-2. 見積を受注に変える

1. ステータスが「送付済み」または「承諾」の見積の詳細画面で「受注に変換」を押します。
2. 明細・金額・取引先・住所が受注にそのまま引き継がれます。

見積を介さず、直接受注を登録することもできます（「受注・納品管理」の「取引作成」）。

4-3. 受注の管理（確定・引当）

受注には、次の順で進む受注ステータスがあります。

• 受注確定：注文内容が確定した状態。
• 引当済：在庫をこの受注のために確保した状態。以後、その数量は他の受注に使えません（在庫画面の「引当」列）。
• 出荷済・完了：納品が進むと、納品の状況に合わせて自動で進みます。

1. 受注の詳細画面を開きます。上部の進行バーで現在地を確認できます。
2. 下部の「ステータスを変更」にある次のアクションのボタン（例：「確定」「引当」）を押して進めます。

4-4. 納品する（分割納品にも対応）

納品は、受注の詳細または出荷管理から行います。数量を指定して分けて納品できます（分割納品）。

1. 受注の詳細で「納品書を作成」を押す、または出荷管理（第7章）の「出荷作業」から「数量を指定して一部だけ納品」を選びます。
2. 「納品(出荷)を登録」画面で、品目ごとの今回の納品数、納品日、出荷倉庫、メモを入力します。受注数・納品済・未納の数量が並んで表示されます。
3. 「納品を確定」を押します。

• 確定すると、出荷倉庫の在庫が引き落とされ（ロット管理品は先入れ先出し）、納品書と売上計上の仕訳が納品ごとに作られます。
• 残りを一括で出荷するには、出荷管理の「残りをすべて出荷確定」が便利です。

4-5. 請求書を発行する

請求書は、納品済みの分が対象です。1件ずつの請求と、まとめ請求の2通りがあります。

1件の受注から請求する

1. 受注の詳細（または一覧の操作欄）で「請求書を発行」を押します。
2. 請求書が作成され、受注の請求ステータスが「請求前」から「請求済」に変わります。
3. 請求書の詳細で「印刷ビュー」を開き、PDF保存または印刷します。

月末締めなど、複数の受注を1通にまとめる（まとめ請求）

1. 請求書管理の「まとめ請求書を作成」を押します。
2. 取引先を選ぶと、顧客マスタの請求の締日から対象期間が自動で決まります。基準日（この日以前で直近の締日まで）を変えることもできます。
3. 「未請求を表示」を押すと、未請求（納品済み分）の受注が一覧に出ます。まとめたい受注にチェックを入れます。
4. 確定すると、1通の請求書に集約されます（印刷時は受注ごとにまとめて表示）。

請求書を取り消して再発行する

宛先や締日の誤りは、請求書の詳細画面の「請求書の取消（再発行用）」に理由を入れて「取り消す」を押し、あらためて発行します。取り消した請求書は「取消済」と記録に残り、対象だった納品は再び請求できる状態に戻ります（取り消せない状態の場合は画面に理由が表示されます）。

4-6. 入金を記録して消し込む

1. 入金があったら、請求書の詳細画面を開きます（入金管理の請求書番号、または右上の「入金消込」からも行けます）。
2. 「入金を記録」欄で入金日・金額・方法（銀行振込など）を入力し、「入金を記録」を押します。
3. 請求書は「未入金」→「一部入金」→「入金済」に自動で変わり、売掛金の仕訳が作られます。

• 入金は請求書単位で消し込みます。まとめ請求書も同じ操作です。分割して入金された場合は、入金のたびに記録します。
• 請求額を超える入金は、記録欄のチェックを入れると前受金として計上され、次回の請求書に自動で充当されます。
• 支払期日を過ぎた未入金の請求書は、自動で「期限超過」と表示されます。

4-7. 領収書を発行する

1. 請求書の詳細の「入金履歴」にある、入金の行の「領収書発行」を押します。
2. 領収書が作成され、印刷ビューが開きます。以後は領収書管理の一覧から再印刷できます。

返品と赤伝（マイナス請求書）・返金

納品後に返品があったときの処理です。在庫の戻し、売上の取り消し、お客様への返金までを一連で行います。

1. 受注の詳細画面の下部にある「返品を登録」を押します。
2. 返品する納品（回）ごとに、返品数・理由（不良品・破損など）・戻入倉庫（ロット管理品はロット）を指定し、返品日・メモを入力します。
3. 「返品を確定」を押します。

確定すると、次の処理が自動で行われます。

• 在庫が戻ります（返品伝票が作られます）。
• 請求済みの納品：元の請求書を参照するマイナス請求書（赤伝）が自動で発行され、売上を取り消す仕訳が作られます（元の請求書に未入金の残高があれば自動で相殺されます）。
• 入金済みの分：赤伝の画面から返金を記録します（お客様への返金の実行後に記録）。
• まだ請求していない納品：以後の請求書から、返品分が差し引かれます。

買う流れ：発注 → 入荷検品 → 支払

6-1. 発注を作る

1. 「発注作成」を押します。
2. 仕入先を選びます。その仕入先の取扱品目だけが候補になり、仕入先別の単価が入ります。納期はリードタイムから自動で提案されます。
3. 品目・数量を入力し、「発注を作成」で保存します。

6-2. 発注書を出す

発注書管理には発注ごとの発注書が並びます。「プレビュー・PDF」で表示し、印刷またはPDF保存して、メールやFAXで仕入先に送ります（印影やロゴは、フォーマット設定のとおりに入ります）。

6-3. 入荷を検品して受け入れる

1. 荷物が届いたら、該当の発注の「検品・入荷」を開きます。
2. 入荷先の倉庫を選び、品目ごとに今回の合格数・不合格数を入力します（ロット管理品は製造日・期限日も必須）。
3. 「検品結果を確定して入荷」を押します。

• 合格した分の在庫が増え、仕入単価が記録されます（在庫の評価に使われます）。
• 一部だけ届いたときは届いた分だけ入力すると、発注は「一部入荷」になり、残りは次回に入荷できます。全量そろうと「入荷済み」になります。残りを打ち切る場合は、画面下のチェックで「この回で入荷完了」にできます。
• 不合格があった場合は検収額（合格分の金額）で仕入と買掛金が計上されます。発注詳細に差額の注記が出ます。

6-4. 支払を登録して実行する

1. 仕入先から請求書が届いたら、「支払予定を登録」で仕入先・金額・支払予定日を登録します。
2. 支払日に銀行振込などを行ったら、一覧の「支払実行」（または詳細画面）で、支払日・金額・支払方法を入力し「支払実行」を押します。
3. 一部だけ支払う場合は金額を減らして実行します。残額は後日、同じ手順で支払えます。
4. 仕入先から領収書を受け取ったら、支払の詳細画面の「仕入先の領収書（添付）」にPDFまたは画像（2MBまで）を添付します。

在庫と出荷

7-1. 在庫の見方（3つの数字）

在庫アラート

品目マスタの最小在庫（緊急）と発注点（警告）をもとに、「緊急」「警告」「引当超過」の3段階のラベルが上部に出ます。ラベルを押すと、該当の品目だけに絞り込めます。引当超過は、引当数が在庫を上回った状態です。

7-2. 在庫の増減と棚卸

• 入出庫・移動：入庫・出庫・在庫調整・倉庫間移動を、理由つきで記録します。履歴はCSVで出力できます。
• 棚卸：「棚卸を開始」で実数を入力し、差異を在庫に反映します。差異の理由は履歴に残ります。
• ロット・期限：期限が近い・切れたロットを確認し、期限切れは「廃棄（出庫）」へ進めます。

7-3. 出荷管理

1. 一覧の「出荷作業」を開きます。複数の受注にチェックを入れて、ピッキングリストをまとめて印刷することもできます。
2. 梱包できたら「梱包済にする」、運送会社・追跡番号などを入れて「出荷情報を保存」を押します。
3. 出荷の確定は、「残りをすべて出荷確定」（在庫引き落とし・売上計上）か、「数量を指定して一部だけ納品」（4-4の分割納品）のどちらかで行います。

定期自動作成（毎月の請求書・発注書）

月額の保守料や定期仕入のように、毎回同じ内容の書類は、テンプレートを登録しておくと決まった日に自動で作られます。

1. 「テンプレート作成」を押します。
2. 名称（例：A社月次保守請求）・対象書類（請求書／発注書）・取引先・作成サイクル（毎週／毎月／四半期／毎年）・次回作成日を入力します。
3. 明細を入れます。請求書で単価を0にすると、販売単価に顧客の掛率をかけた金額で作られます。請求書で明細を空にすると、対象期間内の未請求の受注を、まとめて請求します。
4. 「保存」を押します。

• 次回作成日になると、毎時間のチェックで自動的に作成されます（月末日を指定した月は月末に丸められます）。
• 「今すぐ実行」で、すぐに作ることもできます。一時停止したいときは、状態を無効にします。
• 成功・失敗はすべて実行ログに残ります。失敗した月を何度もやり直すことはなく、次回作成日が先に進みます。

会計：自動仕訳・月次締め・財務諸表・CSV書き出し

クムウェルは、日々の業務操作から複式簿記の仕訳を自動で作成します。経理担当が同じ内容を二重に入力する必要はありません。

9-1. どのタイミングで仕訳が作られるか

9-2. 経理ダッシュボード

9-3. 月次締め

1. 経理ダッシュボードの「月次締め」欄で、締める日（この日までを締め済みにする）を選びます。
2. 「月次締めを実行」を押し、確認メッセージで確定します。

9-4. 売掛金・買掛金・仕訳帳・総勘定元帳

• 売掛金残高／買掛金残高：取引先ごとの残高と、期日からの経過日数（エイジング）を確認できます。長く残っている取引先は、督促・支払確認の候補です。CSVエクスポートも可能です。
• 仕訳帳：自動作成された仕訳と手動の仕訳を、期間・キーワードで検索できます。「仕訳を新規作成」で、複数行の手動仕訳（貸借が一致したときのみ登録可）を起票できます。
• 仕訳の訂正：誤った仕訳は直接編集・削除せず、行の「取消」で貸借を反転した取消仕訳を作ります。元の仕訳も残るため、履歴が保たれます。
• 総勘定元帳：勘定科目と期間を選んで「表示」を押すと、日付・摘要・借方・貸方・残高の推移が出ます。

9-5. 貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書

3つの財務諸表は、クムウェルの仕訳からその場で集計されます。基準日や期間を選んで「表示」を押します。各画面に「CSVエクスポート」があります。

• 貸借対照表（B/S）：基準日時点の資産・負債・純資産。貸借の一致（差額0）を確認できます。
• 損益計算書（P/L）：売上高から当期純利益まで。売上原価は「期首棚卸＋仕入－期末棚卸」で計算します。
• キャッシュフロー計算書（C/F）：営業・投資・財務の3区分（間接法）。期末の現金は貸借対照表の現金と一致します。

9-6. 会計ソフトへの連携（CSV書き出し）

現在は、仕訳をCSVで書き出して会計ソフトに取り込む方法が確実な連携方法です。freee・マネーフォワード クラウド会計のAPIによる自動連携は、順次対応を進めています。

1. 「CSVエクスポート」を開き、開始日・終了日と形式（マネーフォワード クラウド会計／freee会計）を選びます。
2. 「この条件で確認する」を押すと、対象の仕訳件数と、借方・貸方の合計、科目別の集計が表示されます。貸借が「一致」していることを確認します。
3. 「CSVをダウンロード」を押し、会計ソフトの仕訳インポート機能で取り込みます。

• 勘定科目名は、クムウェルの勘定科目の名称で出力されます。取込先で科目の対応づけ（マッピング）が必要な場合があります。
• 消費税は仮受消費税・仮払消費税の行として出力されます。税区分・補助科目・取引先の列は空欄です。
• 取消仕訳は元の仕訳と対で出力されるため、集計は画面と同じになります。

送信状況と会計ソフト連携の画面

「会計ソフト連携」では、freeeまたはマネーフォワードのどちらか1つを選び、連携先で発行したClient ID／Client Secretを登録して接続する準備ができます。画面に手順が表示されます。接続が完了していなくても、すべての仕訳は「送信状況」の送信キューに「送信待ち」として記録され、失われることはありません。CSVでの書き出しは、接続の有無にかかわらず使えます。

AIアシスタント

画面右下の丸いボタンを押すと、AIアシスタントのチャットが開きます。操作方法の質問や、売上・請求の状況の確認を、普通の文章でたずねられます。

1. どの画面でも、右下の吹き出しのボタンを押します。
2. 候補の質問（例：「受注から請求書を発行するには？」「今月の売上は？」「期限超過の請求はある？」）を押すか、下の入力欄に自由に質問を入力して送信します。
3. 「それはどの画面？」「その次は？」と続けて質問すると、直前の内容をふまえて答えます。

「AIツール」（メニュー：拡張機能 → AIツール）

目的別のAI機能がまとまっています。どれも、実際の取引データを下書きの材料にします。

拡張機能

左メニューの「拡張機能」（折りたたみ）に、業種や運用に合わせて使える追加機能があります。ご契約の内容によって表示される項目が異なります。

よくある質問

用語集

引当（ひきあて）

受注のために在庫を確保すること。引当した数量は、他の受注に使えません。

販売可能数（利用可能）

在庫数から引当数を引いた、新しい受注に回せる数量。

分割納品・分割入荷

受注・発注の数量を、複数回に分けて納品・入荷すること。

まとめ請求（N:1請求）

複数の受注（納品）を1通の請求書にまとめて発行すること。締日ごとの請求に使います。

締日

請求の対象期間を区切る日。月末や20日などを顧客ごとに設定します。

赤伝（マイナス請求書）

返品などで売上を取り消すときに発行する、金額がマイナスの請求書。

消込（けしこみ）

入金を請求書に結びつけて、未入金の残高を減らすこと。

前受金・前払金

納品・入荷より先に受け取った（支払った）お金。納品・入荷時に売掛金・買掛金と相殺されます。

売掛金・買掛金

売ったがまだ受け取っていない代金（売掛金）、買ったがまだ支払っていない代金（買掛金）。

仮受消費税・仮払消費税

売上のときに預かった消費税、仕入のときに支払った消費税の、一時的な勘定科目。

インボイス登録番号

適格請求書発行事業者の番号（T+13桁）。請求書などに記載します。

掛率

顧客ごとの価格の割合。0.85なら定価の85%（15%引き）。

スナップショット

伝票を作った時点の住所などを、その伝票に保存しておくこと。後でマスタを変えても過去の伝票は変わりません。

リードタイム

発注してから入荷するまでの日数。納期の自動提案に使います。

検収額

入荷検品で合格した数量の金額。仕入計上・買掛金はこの額で行います。

在庫評価（移動平均法など）

在庫の金額を計算する方法。仕入単価の履歴から自動で計算されます。

仕訳／取消仕訳

取引を借方・貸方で記録したもの。誤りは、貸借を反転した取消仕訳で打ち消します。

月次締め

指定した日までの仕訳を確定させ、以後の追加・取消をできなくすること。

ロール

ユーザーの役割。ロールごとに見える画面・できる操作が決まります。

お問い合わせ

操作や設定のご不明点、不具合のご連絡は、下記までお願いします。

提供：株式会社R.オプティマイズ